SET เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่ indicator Bullish มากเทียบกับเดือนก่อนๆของปีนี้ อะไรๆก็ขึ้น overbought เกินครึ่งของตลาดราคาอยู่ในขาขึ้น ท่ามกลางข่าวดีสลับข่าวร้าย (ข่าวก็แบบ วันไหนหุ้นขึ้นก็ข่าวดีเยอะ วันไหนหุ้นลงก็ข่าวร้ายเยอะ สลับกันทุกวันก็มี) RSI ตีลมบนมีแนวโน้มขึ้นมากกว่าลง คิดว่าน่าจะยังคง Momentum ในขาขึ้นต่อไปสักระยะ มันมีหลายอย่างสนับสนุน ลองมองในรูปแบบ Top-Down
อย่างแรก จริงอยู่เศรษฐกิจไม่ได้ดีขนาดที่หุ้นจะมาที่ดัชนี 1500 นี้ ส่งออกไทยไม่ได้เติบโตในอัตราเร่ง แต่สำคัญที่มันก็ยังบวก(ถ้าตัวเลขของกรมการค้าที่โม้มาเป็นจริงนะ)เทียบกับอาเซียนเรา ถ้าโดดไปนอกประเทศแล้วคิดว่าจะซื้อหุ้นประเทศไหนดีในอาเซียน ก็ควรจะมีไทยอยู่ใน list ด้วย เอาจริงเราก็ยังดูดี ผิดกับตัวเลขปี 2015 อันนั้นห่วยจริง แต่ปีนี้มันมีลุ้นหลายอย่าง
อันนี้ตัวเลขของปีก่อนๆ ห่วยลงทั้ง GDP ห่วยทั้งส่งออก
กลับมาดูตัวเลขของกรมการค้าปีนี้บ้าง สดใสขึ้น? แต่ก็ต้องลุ้นปลายปีอีกที จริงๆประคองดุลการค้าไปแบบนี้ก็พอ ไม่ต้องเอามูลค่าการค้ามากมายเอาโล่อะไรหรอก โลกกำลังปั่นป่วน "เพียงพอ"ตามพ่อหลวงเราดีกว่า ^ ^ ไทยยังมีดีอีกเยอะ
Ref : http://www.ops3.moc.go.th/infor/MenuComTH/trade_sum/report.asp
อย่างที่สอง Fund Flow ตอนนี้ ปลายปีที่แล้วนี่เหมือนตลาดไทยไม่มีเงินต่างชาติอยู่เลยทีเดียว พวกเขาก็กลับเข้ามาได้ไม่นานนี้เอง และถ้าพวกเขาจะตัดสินใจจะทำไรสักอย่างมันจะต่อเนื่องเป็น trend ในทางเดียวกัน ขายก็ขายอยู่นั่นแหละ ขายจนต้องร้องขอชีวิต จะซื้อเค้าก็จะซื้ออยู่นั่นแหละ ก็ขอให้เขาเหล่านั้นตัดสินใจซื้อเถอะนะ plssssss (เอาแบบซื้อจนต้องร้องขอชีวิตเลยนะ >/\<)
Ref : Efinance
สุดท้าย เค้าว่าดวงคนเกิดเดือนนี้มาแรง ราศีกรกฎ และจะมีดาวพฤหัสบดีย้ายราศีอีก ช่วงนี้มีโครงการอะไรต้องลุย ดวงการเงินกำลังขึ้น อย่าลืมทำบุญเยอะๆ และไม่น่าเชื่อดูจากกราฟเดือนกรกฎาแล้ว... อืม ไม่ชนะด้วยเทคนิค ก็ต้องโหรราศาสตร์เนี่ยแหละ !
Leading ยังไฟเขียว
Port ยังหนีไม่พ้น Drawdown ที่~10% แต่ความตึงก็น้องลงไปเยอะถ้าเทียบกับปีก่อน หันมาเล่น focus มากขึ้น หลังจากขาย THAI ก็เข้าหนักไปที่ BEAUTY COM7 PTL THANI ตัวเดิมจากเดือนก่อน จะเลือก pyramid โดยเลือก ROC จาก 50 อันดับแรกก่อน ถ้าขึ้นต่อก็เพิ่มเลย คิดไว้ว่าจะไม่เกิน 30% ของ Equity คิดว่าช่วงนี้แผนคือ
- Exposure 100%
- pyramid เพิ่มเฉพาะ ตัวที่ยังคง momentum 50 อันดับแรกได้ในทุกๆ 1 เดือน (ไม่เอาทุกวัน เพราะ sensitive เกินไป)
- งด pyramid ถ้า ระยะเวลาจากฐานเกิน 20 วัน และ ROC 1 เดือน ไม่เป็นบวก (พูดง่ายๆไม่ new high ใน 20 วัน) ตัวเลข 20 มาจากการ backtest average holding day จะถือยาวราวๆ 20-30 วัน
- SET ย่อ RSI อยู่ใน Zone 50-60 อาจจะงด Pyramid ก่อน ถ้า RSI < 50 ลด exposure
Year-To-Date 1/1/2016 - 29/7/2016
หลังจากเปลี่ยนแผน ลด diversified เยอะเกิน (ตอนนี้ก็ว่ายังลังเลอยู่ 30 ตัวเหมือนเยอะมากๆเลยนะ แต่ในมุมมองของผม 30 ตัวเทียบกับ SET ที่ราวๆ 750 ตัว คิดเป็น 5% ของหุ้นในตลาดทั้งหมด .....คืออันนี้คิดมานานแล้วว่า เล่น systematic trade มันอาศัยหุ้นน้อยตัวมากๆ ในการทำ home run การยิง 5 ตัวจากร้อย เพื่อค้นหา The winner ก็ยังถือว่าโอเค แต่ถ้าบังคับให้เล่นหุ้นรอบละ 10 ตัว ยังไม่ใช่แนวผมสักเท่าไหร่ จะให้ซื้อ 7-10 ตัวใน 750 หรือก็คือ 1% ของตลาด มันจะต้องผ่านการคัดกรองอย่างดีเยี่ยม เราเองก็ไม่ได้สันทัดพื้นฐานเท่าไหร่ จุดอ่อนเลยแหละ ) ถ้าจะให้คุยละเอียดเรื่องจำนวน position จะถือครองกี่ตัว ต้องกลับไปคุยเรื่อง expectancy ของระบบ (กำไรคาดหวัง) มันต้องสอดคล้องกับ Annual Return ที่คาดว่าจะได้ด้วย ยกตัวอย่าง คือถ้า trade ปีละ 100 ครั้ง กำไรแค่ 30 ตัว ลองคิดดูว่า ถ้า trade รอบละ 10 ตัว ต้องเล่น 10 รอบต่อปี แสดงว่าหุ้นแต่ละตัวจะถือราวๆ 20-25 วัน แต่ละรอบจะต้องกำไรอย่างน้อย 3 ตัวทุกรอบ คือต้องแม่นจริง 3 ตัว จาก 750 ตัว และ ติดต่อกันทุกเดือน แต่ถ้าเราเล่นรอบละ 30 ตัว มันจะสอดคล้องกับระบบผมพอดี คือ ตัวที่กำไรจะถือยาวราวๆ 35-50 วันจากค่าเฉลี่ย(ราวๆ 2-3 เดือน) ปีละ 2-3 รอบ ก็ต้องมาคิดว่าจะ trade บ่อยขนาดไหน แต่ละคนรอไม่ได้เหมือนกัน..... ยาวไปแล้วพอก่อน
YTD port 18.50% เทียบกับ SET มี YTD 18.33% ถือว่าปีนี้ยังไม่ค่อยดี เพราะยังมี alpha มากกว่า SET ไม่ได้เลย กลับไปซื้อกองทุนรวยกว่า แต่มองโลกในแง่ดีครึ่งปีหลังรอเราอยู่ ต่างชาติจะมาช่วยเราแล้ว > <
Momentum 1 mo
THAI รักคุณเท่าฟ้า ราคาไม่ตกมาก แต่ momentum ตกไปท้ายตาราง
KOOL อยู่นอกสายตา ของเราตั้งไกล ฉันนั้นก็ทำได้ แค่มองจากตรงนี้.....
เทพ RSI ไม่เคยตัด 50 ลงมาเลย เป็น wave ที่ยาวนานมาก 5 เดือน เทพจริงๆ ทำไปได้ เปลี่ยนเป็นกราฟ log ดู สวยมาก
SAWANG ไร้ trend
TFG super overbought เสี่ยง limit upside มีไว้ก็ถือไปก่อน
Q-CON ไร้ trend
PTL ตัวนี้ pyramid รอบที่ 3 เหมือนตันแล้ว? momentum ของ 2 เดือนก่อน งบแอบห่วย = =
KAMART 1 ใน 10 Momentum ติดต่อกัน 3 เดือน 60 bar แล้ว อดแบบสุจริต ไม่ได้เก็บเลย อันนี้ตามระบบช่วยไมไ่ด้
MCOT ไม่ค่อยดูทีวี แต่รู้ว่าตั้งแต่มี Digital TV พวกช่อง 3 5 7 9 เดิมต้องโดนแย่งส่วนแบ่งการตลาดมากอยู่แล้ว จริงๆมันลงทั้งปีเลยนะ...
MCOT ตรงๆคือ following ไม่น่าเล่น ติดไว้ก่อน
AJD เก็บมา 1 ไม้ ก็โอเคแต่ Vol สนับสนุนน้อยไปหน่อย
STAR ไร้ trend
TACC story ดี momentum ดี แต่ candle stick ไม่ค่อยดีจะขายอะไรนักหนา รอดูอีกสักอาทิตย์นึง
LANNA จุดพลุไปหน่อย รอดูก่อน
MALEE เทพ bullish มาก momentum ดีติดต่อกัน 5 เดือน (ทั้งปี) น่าจะยังไปได้อีก แต่หุ้นใหญ่ไปหน่อย ขึ้น 10 บาท +20% มีหุ้นเล็กเข้า ก็เลยเลือกหุ้นเล็กก่อน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น